Fundos | ANBIMA Data

classe

ANNAPURNA PSE FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.794.597/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

13/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-37,35%

Estruturação da classe

ANNAPURNA PSE FIA

26.794.597/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BC GESTÃO

ANNAPURNA PSE FIA

26.794.597/0001-87

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2022	R$ 0,00	R$ 1,098146	R$ 0,00	R$ 36.164,23	0
12/01/2022	R$ 36.883,35	R$ 1,119983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 36.920,95	R$ 1,121124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 36.955,81	R$ 1,122183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 36.993,42	R$ 1,123326	R$ 0,00	R$ 10.700.000,00	1
06/01/2022	R$ 10.812.936,50	R$ 1,131271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 10.836.988,63	R$ 1,133787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 11.249.273,42	R$ 1,176921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 11.295.406,30	R$ 1,181748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 11.565.273,53	R$ 1,209982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 11.565.949,26	R$ 1,210053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 11.349.801,17	R$ 1,187439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 11.493.748,20	R$ 1,202499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 11.623.740,47	R$ 1,216099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 11.546.362,76	R$ 1,208003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 11.547.037,63	R$ 1,208074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 11.669.050,33	R$ 1,220839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 11.769.912,61	R$ 1,231392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 11.826.081,40	R$ 1,237268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 12.107.665,23	R$ 1,266728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 12.127.608,47	R$ 1,268814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 11.986.325,84	R$ 1,254033	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.