Patrimônio líquido
R$ 259.952.429,25
classe
R$ 259.952.429,25
R$ 0,90
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ABAPORU FIP MULT
24.571.888/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
ABAPORU FIP MULT
24.571.888/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 259.952.429,25 | R$ 0,896239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 260.027.660,93 | R$ 0,896499 | R$ 1.018.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 259.079.545,11 | R$ 0,896376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 259.156.551,53 | R$ 0,896642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 279.433.273,79 | R$ 0,966797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 279.514.534,51 | R$ 0,967078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 279.583.209,76 | R$ 0,967316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 279.859.048,79 | R$ 0,968270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 279.979.433,62 | R$ 0,968686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 280.046.158,09 | R$ 0,968917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 280.122.027,68 | R$ 0,969180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 280.194.845,19 | R$ 0,969432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 280.264.255,97 | R$ 0,969672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 280.337.330,58 | R$ 0,969925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 280.402.248,99 | R$ 0,970149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 280.469.529,14 | R$ 0,970382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 349.638.154,01 | R$ 1,209695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 349.703.001,89 | R$ 1,209919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 349.770.764,44 | R$ 1,210154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 349.834.295,76 | R$ 1,210374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 350.160.555,34 | R$ 1,211502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 350.240.264,71 | R$ 1,211778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |