Patrimônio líquido
R$ 26.849.842,01
classe
R$ 26.849.842,01
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
268
18,28%
Fundo/Casca
TRUXT I MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.277.600/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT I MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.277.600/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.849.842,01 | R$ 2,002013 | R$ 25.820,00 | R$ 23.305,66 | 268 |
| 19/08/2026 | R$ 26.740.993,54 | R$ 1,994084 | R$ 1.940,00 | R$ 2.954,21 | 268 |
| 18/08/2026 | R$ 26.761.323,56 | R$ 1,995524 | R$ 40.070,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 26.881.080,81 | R$ 2,007460 | R$ 29.100,00 | R$ 25.865,26 | 268 |
| 14/08/2026 | R$ 26.766.304,48 | R$ 1,999129 | R$ 64.990,00 | R$ 2.910,00 | 269 |
| 13/08/2026 | R$ 26.562.259,30 | R$ 1,988502 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 12/08/2026 | R$ 26.510.568,82 | R$ 1,984704 | R$ 10.200,00 | R$ 35.812,40 | 269 |
| 11/08/2026 | R$ 26.395.566,60 | R$ 1,974187 | R$ 11.155,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 10/08/2026 | R$ 26.263.159,25 | R$ 1,965115 | R$ 4.171,00 | R$ 37.636,22 | 269 |
| 07/08/2026 | R$ 26.321.189,04 | R$ 1,966951 | R$ 4.850,00 | R$ 48.500,00 | 269 |
| 06/08/2026 | R$ 26.384.844,47 | R$ 1,968443 | R$ 0,00 | R$ 16.702,58 | 269 |
| 05/08/2026 | R$ 26.476.207,28 | R$ 1,974010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 04/08/2026 | R$ 26.344.512,47 | R$ 1,964191 | R$ 5.820,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 03/08/2026 | R$ 26.172.931,46 | R$ 1,951829 | R$ 2.910,00 | R$ 16.110,04 | 269 |
| 31/07/2026 | R$ 26.147.420,16 | R$ 1,948944 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 30/07/2026 | R$ 26.156.581,05 | R$ 1,949771 | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 29/07/2026 | R$ 26.136.457,31 | R$ 1,948632 | R$ 300,00 | R$ 106.404,46 | 269 |
| 28/07/2026 | R$ 26.307.581,31 | R$ 1,953460 | R$ 7.860,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 27/07/2026 | R$ 26.318.061,25 | R$ 1,954823 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 24/07/2026 | R$ 26.273.982,96 | R$ 1,952268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 23/07/2026 | R$ 26.403.663,55 | R$ 1,961904 | R$ 0,00 | R$ 32.264,68 | 269 |
| 22/07/2026 | R$ 26.337.764,04 | R$ 1,954619 | R$ 7.760,00 | R$ 970,00 | 271 |