Patrimônio líquido
R$ 6.278.369,93
classe
R$ 6.278.369,93
R$ 2,50
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
26,97%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT S LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.269.634/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT S LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.269.634/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.278.369,93 | R$ 2,496947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.252.602,13 | R$ 2,486699 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.322.268,40 | R$ 2,508388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.377.287,91 | R$ 2,530217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.327.814,97 | R$ 2,510589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.283.624,20 | R$ 2,493056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.261.986,38 | R$ 2,484471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.203.330,34 | R$ 2,461199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.172.347,78 | R$ 2,448906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.198.921,45 | R$ 2,459450 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.230.445,46 | R$ 2,467976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.250.275,28 | R$ 2,475831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.233.494,74 | R$ 2,469184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.214.155,83 | R$ 2,461523 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.038.160,97 | R$ 2,457049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.028.785,64 | R$ 2,453234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.015.433,81 | R$ 2,447801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.020.923,70 | R$ 2,450035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.027.549,03 | R$ 2,452731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.034.303,41 | R$ 2,455479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.039.896,07 | R$ 2,457755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.048.737,18 | R$ 2,461353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |