Patrimônio líquido
R$ 170.742.675,47
classe
R$ 170.742.675,47
R$ 2,51
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
958
26,14%
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.363/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.363/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.742.675,47 | R$ 2,510639 | R$ 38.309,26 | R$ 23.301,09 | 958 |
| 19/08/2026 | R$ 170.032.030,88 | R$ 2,500409 | R$ 118.164,95 | R$ 143.629,49 | 958 |
| 18/08/2026 | R$ 171.538.474,64 | R$ 2,522185 | R$ 221.686,81 | R$ 0,00 | 959 |
| 17/08/2026 | R$ 172.749.208,12 | R$ 2,543273 | R$ 23.955,17 | R$ 8.878,46 | 955 |
| 14/08/2026 | R$ 171.445.748,52 | R$ 2,524303 | R$ 81.608,28 | R$ 0,00 | 953 |
| 13/08/2026 | R$ 170.177.038,11 | R$ 2,506817 | R$ 22.842,38 | R$ 75.483,39 | 948 |
| 12/08/2026 | R$ 169.649.641,26 | R$ 2,498275 | R$ 28.400,00 | R$ 51.293,29 | 944 |
| 11/08/2026 | R$ 168.086.011,49 | R$ 2,474915 | R$ 177.738,04 | R$ 0,00 | 946 |
| 10/08/2026 | R$ 167.072.494,32 | R$ 2,462596 | R$ 144.952,78 | R$ 49.119,93 | 939 |
| 07/08/2026 | R$ 167.698.547,39 | R$ 2,473242 | R$ 51.680,98 | R$ 0,00 | 936 |
| 06/08/2026 | R$ 168.231.309,09 | R$ 2,481864 | R$ 8.111,24 | R$ 86.303,59 | 930 |
| 05/08/2026 | R$ 168.849.091,00 | R$ 2,489821 | R$ 28.898,77 | R$ 0,00 | 930 |
| 04/08/2026 | R$ 168.371.592,88 | R$ 2,483205 | R$ 59.147,21 | R$ 0,00 | 927 |
| 03/08/2026 | R$ 167.778.005,22 | R$ 2,475320 | R$ 344.173,26 | R$ 1.060,93 | 922 |
| 31/07/2026 | R$ 167.135.688,34 | R$ 2,470897 | R$ 99.882,69 | R$ 0,00 | 918 |
| 30/07/2026 | R$ 166.778.992,68 | R$ 2,467098 | R$ 45.070,89 | R$ 3.057,62 | 913 |
| 29/07/2026 | R$ 166.369.895,62 | R$ 2,461666 | R$ 29.791,00 | R$ 2.108,79 | 907 |
| 28/07/2026 | R$ 166.497.196,32 | R$ 2,463960 | R$ 240.671,08 | R$ 0,00 | 908 |
| 27/07/2026 | R$ 166.442.520,56 | R$ 2,466716 | R$ 25.567,09 | R$ 50.710,94 | 902 |
| 24/07/2026 | R$ 166.777.796,82 | R$ 2,471312 | R$ 36.704,42 | R$ 0,00 | 900 |
| 23/07/2026 | R$ 168.100.359,36 | R$ 2,491458 | R$ 107.579,52 | R$ 0,00 | 896 |
| 22/07/2026 | R$ 166.482.056,04 | R$ 2,469053 | R$ 202.439,26 | R$ 72.343,04 | 892 |