Patrimônio líquido
R$ 20.408.726,70
classe
R$ 20.408.726,70
R$ 1,98
04/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
18,28%
Fundo/Casca
TRUXT II MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.344.683/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT II MACRO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.344.683/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/08/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 20.408.726,70 | R$ 1,984100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.283.008,54 | R$ 1,971878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.252.415,83 | R$ 1,968904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.260.437,09 | R$ 1,969684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.248.011,86 | R$ 1,968476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.297.624,91 | R$ 1,973299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.311.197,17 | R$ 1,974619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.284.064,64 | R$ 1,971981 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.412.780,75 | R$ 1,981661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.336.345,26 | R$ 1,974241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.306.261,31 | R$ 1,971321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.293.259,52 | R$ 1,970058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.336.061,75 | R$ 1,974214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.323.127,35 | R$ 1,972958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.389.770,19 | R$ 1,979428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.324.733,83 | R$ 1,973114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.348.381,20 | R$ 1,975410 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.469.635,73 | R$ 1,987279 | R$ 50.500,00 | R$ 163.234,77 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.577.857,08 | R$ 1,986843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.559.794,95 | R$ 1,985099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.641.271,74 | R$ 1,992966 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.651.874,62 | R$ 1,995439 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |