Fundos | ANBIMA Data

classe

NEST TOTAL RETURN FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.030.713/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

22/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NEST TOTAL RETURN FI MULTIMERCADO

20.030.713/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

NEST ASSET MANAGEMENT

NEST TOTAL RETURN FI MULTIMERCADO

20.030.713/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,004470	R$ 0,00	R$ 4.024.189,36	0
19/01/2018	R$ 4.017.586,74	R$ 1,002822	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/01/2018	R$ 4.029.826,34	R$ 1,003526	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/01/2018	R$ 4.032.564,19	R$ 1,004208	R$ 0,00	R$ 0,00	19
16/01/2018	R$ 4.025.911,60	R$ 1,002551	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/01/2018	R$ 4.028.774,72	R$ 1,003264	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/01/2018	R$ 4.013.196,95	R$ 0,999385	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/01/2018	R$ 4.020.117,34	R$ 1,001109	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/01/2018	R$ 4.001.872,35	R$ 0,996565	R$ 0,00	R$ 19.676,17	19
09/01/2018	R$ 4.004.403,18	R$ 0,992316	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/01/2018	R$ 4.020.016,61	R$ 0,996186	R$ 0,00	R$ 7.394,62	20
05/01/2018	R$ 4.020.642,17	R$ 0,994511	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/01/2018	R$ 4.022.173,21	R$ 0,994890	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/01/2018	R$ 4.020.601,69	R$ 0,994501	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/01/2018	R$ 4.017.815,76	R$ 0,993812	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/12/2017	R$ 4.008.089,72	R$ 0,991406	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/12/2017	R$ 4.008.289,05	R$ 0,991456	R$ 0,00	R$ 7.115,63	21
27/12/2017	R$ 4.016.250,37	R$ 0,991664	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/12/2017	R$ 4.009.340,25	R$ 0,989958	R$ 0,00	R$ 0,00	22
22/12/2017	R$ 4.002.601,52	R$ 0,988294	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/12/2017	R$ 4.000.614,56	R$ 0,987804	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/12/2017	R$ 3.986.550,76	R$ 0,984331	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.