Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV HIGH SAINT FI MULT - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.778/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,51

01/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,38%

Estruturação da classe

CSHG PREV HIGH SAINT FI MULT - CRED PRIV

26.343.778/0001-97

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV HIGH SAINT FI MULT - CRED PRIV

26.343.778/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,512283	R$ 0,00	R$ 2.054.275,59	0
31/05/2023	R$ 2.064.332,07	R$ 1,519686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 2.042.557,27	R$ 1,503657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 2.021.358,69	R$ 1,488051	R$ 0,00	R$ 38.721.837,36	1
26/05/2023	R$ 40.738.071,85	R$ 1,487864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 40.696.488,86	R$ 1,486345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 40.583.771,81	R$ 1,482228	R$ 0,00	R$ 96.024,66	1
23/05/2023	R$ 40.598.026,32	R$ 1,479249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 40.541.571,60	R$ 1,477192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 40.583.330,31	R$ 1,478713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 40.585.025,95	R$ 1,478775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 40.577.924,91	R$ 1,478516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 40.559.656,83	R$ 1,477851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 40.656.907,66	R$ 1,481394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 40.511.610,44	R$ 1,476100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 40.345.367,33	R$ 1,470043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 40.177.978,65	R$ 1,463944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 40.071.535,53	R$ 1,460065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 40.087.568,05	R$ 1,460650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 40.091.217,80	R$ 1,460783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 39.951.617,21	R$ 1,455696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 39.788.325,93	R$ 1,449746	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.