Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 192,25
03/06/2024
-
31
Dias
0
10,77%
Fundo/Casca
FEEDER JGP STRATEGY FC FI MULT
27.129.152/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FEEDER JGP STRATEGY FC FI MULT
27.129.152/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 192,248836 | R$ 0,00 | R$ 32.018.421,73 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 32.035.679,00 | R$ 192,352453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 31.961.777,43 | R$ 191,908725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 31.758.865,76 | R$ 190,690378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 31.795.141,07 | R$ 190,908187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 31.874.847,77 | R$ 191,386771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 31.825.298,70 | R$ 191,089263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 31.861.812,77 | R$ 191,308505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 31.752.176,67 | R$ 190,650215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 31.769.139,75 | R$ 190,752067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 31.712.281,03 | R$ 190,410669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 31.580.008,99 | R$ 189,616465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 31.580.762,20 | R$ 189,620988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 31.500.645,25 | R$ 189,139940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 31.542.721,85 | R$ 189,392581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 31.577.539,68 | R$ 189,601638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 31.507.318,00 | R$ 189,180005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 31.417.942,36 | R$ 188,643365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 31.372.533,25 | R$ 188,370714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 31.416.183,87 | R$ 188,632807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 31.407.474,07 | R$ 188,580510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 31.427.589,01 | R$ 188,701287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |