Patrimônio líquido
R$ 3.144.136,19
classe
R$ 3.144.136,19
R$ 0,84
19/08/2026
R$ 11.000.000,00
1
Dias
1
13,57%
Fundo/Casca
VOLARE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.210.303/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VOLARE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.210.303/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.144.136,19 | R$ 0,843517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.153.905,13 | R$ 0,846138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.115.135,45 | R$ 0,835737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.113.449,82 | R$ 0,835284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.106.783,55 | R$ 0,833496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.105.399,50 | R$ 0,833125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.080.519,36 | R$ 0,826450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.070.998,84 | R$ 0,823896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.063.614,49 | R$ 0,821914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.059.471,97 | R$ 0,820803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.069.092,00 | R$ 0,823384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.061.840,50 | R$ 0,821438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.049.324,78 | R$ 0,818081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.036.130,39 | R$ 0,814541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.038.645,93 | R$ 0,815216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.036.337,90 | R$ 0,814597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.039.347,19 | R$ 0,815404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.042.564,26 | R$ 0,816267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.034.794,78 | R$ 0,814183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.036.585,87 | R$ 0,814663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.039.912,58 | R$ 0,815556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.037.240,64 | R$ 0,814839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |