Fundos | ANBIMA Data

classe

FARIA LIMA 4 GERAC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.955.939/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 704,26

20/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,02%

Estruturação da classe

FARIA LIMA 4 GERAC FI MULT CRED PRIV IE

23.955.939/0001-05

FIF

SINGULARE

FARIA LIMA 4 GERAC FI MULT CRED PRIV IE

23.955.939/0001-05

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2020	R$ 0,00	R$ 704,258829	R$ 0,00	R$ 36.426,51	0
19/03/2020	R$ 36.419,57	R$ 704,124653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 43.307,25	R$ 837,288919	R$ 0,00	R$ 80.000,00	2
17/03/2020	R$ 120.201,71	R$ 816,201479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 120.383,29	R$ 817,434455	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 120.053,55	R$ 815,195433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 120.516,76	R$ 818,340752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 120.989,26	R$ 821,549152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 121.075,68	R$ 822,135967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 121.531,04	R$ 825,227982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 79.706,46	R$ 541,227995	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 79.884,97	R$ 542,440126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 79.979,15	R$ 543,079633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 80.070,09	R$ 543,697139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 80.145,79	R$ 544,211163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 80.233,22	R$ 544,804835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 80.367,83	R$ 545,718873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 80.560,59	R$ 547,027765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 80.742,57	R$ 548,263457	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 80.876,16	R$ 549,170568	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 80.975,20	R$ 549,843076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 81.106,87	R$ 550,737151	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.