Fundos | ANBIMA Data

classe

VSAP 24 FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

26.266.753/0001-37

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 25.752.817,43

Valor da cota

R$ 9,67

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VSAP24 FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA

26.266.753/0001-37

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

VSAP 24 FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA

26.266.753/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 25.752.817,43	R$ 9,669165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2026	R$ 25.778.407,34	R$ 9,678773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2026	R$ 25.840.364,94	R$ 9,702036	R$ 0,00	R$ 73.114.315,99	4
30/04/2026	R$ 124.556.970,09	R$ 46,766219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2026	R$ 124.579.960,62	R$ 46,774851	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2026	R$ 124.608.784,89	R$ 46,785674	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2026	R$ 124.625.098,30	R$ 46,791799	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2025	R$ 124.670.838,10	R$ 46,808972	R$ 354.900,00	R$ 0,00	4
28/11/2025	R$ 250.818.054,95	R$ 94,184817	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2025	R$ 250.850.154,25	R$ 94,196870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2025	R$ 250.887.944,17	R$ 94,211061	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 250.923.707,03	R$ 94,224490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 250.957.485,68	R$ 94,237174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 250.993.775,49	R$ 94,250802	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2025	R$ 250.863.775,75	R$ 94,201985	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 251.153.698,70	R$ 94,310854	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/03/2025	R$ 404.233.363,05	R$ 151,793878	R$ 421.799,99	R$ 0,00	8
28/02/2025	R$ 403.842.472,51	R$ 151,671118	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2025	R$ 403.875.950,88	R$ 151,683691	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/12/2024	R$ 403.881.895,81	R$ 151,685924	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/11/2024	R$ 403.923.268,19	R$ 151,701462	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/10/2024	R$ 403.957.354,25	R$ 151,714264	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.