Patrimônio líquido
R$ 27.973.681,19
classe
R$ 27.973.681,19
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,40%
Fundo/Casca
RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.836.188/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.836.188/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.973.681,19 | R$ 2,197301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.984.553,61 | R$ 2,198155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.015.366,30 | R$ 2,200575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.775.724,35 | R$ 2,181751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.771.077,73 | R$ 2,181386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.771.535,02 | R$ 2,181422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.773.982,89 | R$ 2,181615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.757.452,29 | R$ 2,180316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.759.136,34 | R$ 2,180448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.743.213,80 | R$ 2,179198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.745.181,61 | R$ 2,179352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.774.883,50 | R$ 2,181685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.745.337,90 | R$ 2,179365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.777.427,30 | R$ 2,181885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.782.450,30 | R$ 2,182280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.691.665,68 | R$ 2,175149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.684.016,23 | R$ 2,174548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.676.875,55 | R$ 2,173987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.679.235,59 | R$ 2,174172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.653.195,06 | R$ 2,172127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.646.602,71 | R$ 2,171609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.637.505,01 | R$ 2,170894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |