Fundos | ANBIMA Data

classe

RP FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.803.613/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,46

28/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

80,13%

Estruturação da classe

RP FC FI MULT CRED PRIV IE

26.803.613/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

RP FC FI MULT CRED PRIV IE

26.803.613/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2021	R$ 0,00	R$ 2,464021	R$ 0,00	R$ 22.721.595,33	0
27/12/2021	R$ 21.083.137,29	R$ 2,286340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 21.088.109,61	R$ 2,286880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 21.086.126,74	R$ 2,286665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 21.087.538,14	R$ 2,286818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 21.127.656,24	R$ 2,291168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 21.122.207,52	R$ 2,290577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 21.095.815,05	R$ 2,287715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 21.097.066,87	R$ 2,287851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 21.083.619,26	R$ 2,286393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 21.103.669,79	R$ 2,288567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 21.086.900,83	R$ 2,286748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 21.064.460,92	R$ 2,284315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 21.038.438,87	R$ 2,281493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 21.026.251,97	R$ 2,280171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 21.064.059,78	R$ 2,284272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 21.087.661,11	R$ 2,286831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 21.074.529,97	R$ 2,285407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 21.059.243,87	R$ 2,283749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 21.056.874,89	R$ 2,283492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 21.051.340,41	R$ 2,282892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 21.100.713,13	R$ 2,288246	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.