Fundos | ANBIMA Data

classe

MARINER RV FIC FI EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.324.267/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

29/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

46,16%

Estruturação da classe

MARINER RV FIC FI EM ACOES

26.324.267/0001-28

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

MARINER RV FIC FI EM ACOES

26.324.267/0001-28

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,834748	R$ 0,00	R$ 297.641,35	0
26/03/2021	R$ 300.910,41	R$ 1,854894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 299.317,03	R$ 1,845072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 295.569,46	R$ 1,821971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 300.222,27	R$ 1,850652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 302.829,31	R$ 1,866723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 304.040,20	R$ 1,874187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 298.863,40	R$ 1,842276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 305.413,67	R$ 1,882654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 299.285,53	R$ 1,844878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 301.810,83	R$ 1,860445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 299.361,99	R$ 1,845349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 301.348,40	R$ 1,857594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 292.436,99	R$ 1,802662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 288.571,48	R$ 1,778834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 289.489,47	R$ 1,784493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 301.891,87	R$ 1,860944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 294.851,18	R$ 1,817544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 291.232,70	R$ 1,795238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 294.513,66	R$ 1,815463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 292.507,82	R$ 1,803098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 289.135,18	R$ 1,782309	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.