Fundos | ANBIMA Data

classe

JACARANDÁ FC FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.157.104/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,61%

Estruturação da classe

JACARANDÁ FC FI RENDA FIXA

27.157.104/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BB ASSET MANAGEMENT

JACARANDÁ FC FI RENDA FIXA

27.157.104/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,144657	R$ 0,00	R$ 1.111.356,02	0
25/06/2019	R$ 1.118.059,71	R$ 1,151561	R$ 0,00	R$ 37.499.029,82	1
24/06/2019	R$ 38.608.031,98	R$ 1,151290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 38.602.039,10	R$ 1,151111	R$ 0,00	R$ 110.056,26	1
19/06/2019	R$ 38.702.697,31	R$ 1,150832	R$ 0,00	R$ 60.028,51	1
18/06/2019	R$ 38.753.366,40	R$ 1,150554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 38.743.630,47	R$ 1,150265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 38.734.077,39	R$ 1,149981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 38.724.740,49	R$ 1,149704	R$ 0,00	R$ 40.013,13	1
12/06/2019	R$ 38.755.409,26	R$ 1,149427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 38.746.037,75	R$ 1,149149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 38.736.449,47	R$ 1,148865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 38.726.966,27	R$ 1,148584	R$ 0,00	R$ 110.020,05	1
06/06/2019	R$ 38.827.655,59	R$ 1,148308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 38.818.262,38	R$ 1,148030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 38.808.824,48	R$ 1,147751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 38.799.368,04	R$ 1,147471	R$ 0,00	R$ 90.003,32	1
31/05/2019	R$ 38.879.782,52	R$ 1,147188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 39.043.786,67	R$ 1,146911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 39.034.518,76	R$ 1,146639	R$ 0,00	R$ 80.351,35	1
28/05/2019	R$ 39.105.206,05	R$ 1,146356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 39.095.394,57	R$ 1,146068	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.