Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,65
18/11/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
11,47%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FX STRATEGY FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26.386.662/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FX STRATEGY FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26.386.662/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 21,645132 | R$ 0,00 | R$ 34.577.451,77 | 0 |
| 17/11/2025 | R$ 34.574.176,49 | R$ 21,643072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2025 | R$ 34.441.008,90 | R$ 21,559710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2025 | R$ 34.421.448,04 | R$ 21,547465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2025 | R$ 34.387.658,39 | R$ 21,526313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2025 | R$ 34.408.880,74 | R$ 21,539598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2025 | R$ 34.416.260,76 | R$ 21,544218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2025 | R$ 34.498.721,37 | R$ 21,595838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2025 | R$ 34.552.924,13 | R$ 21,629768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2025 | R$ 34.561.846,10 | R$ 21,635353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2025 | R$ 34.557.646,61 | R$ 21,632724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2025 | R$ 34.376.798,43 | R$ 21,519515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 34.316.391,20 | R$ 21,481701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2025 | R$ 34.207.803,31 | R$ 21,413726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2025 | R$ 34.086.080,64 | R$ 21,337529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2025 | R$ 33.982.979,32 | R$ 21,272988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2025 | R$ 34.074.810,39 | R$ 21,330474 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2025 | R$ 34.101.920,92 | R$ 21,378815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2025 | R$ 34.072.142,46 | R$ 21,360147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2025 | R$ 34.115.880,49 | R$ 21,387566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2025 | R$ 34.111.845,23 | R$ 21,385037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2025 | R$ 34.024.513,93 | R$ 21,330288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |