Patrimônio líquido
R$ 8.893.158,28
classe
R$ 8.893.158,28
R$ 2,41
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,82%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
27.328.750/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA LB PREVIDÊNCIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
27.328.750/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.893.158,28 | R$ 2,413653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.893.734,31 | R$ 2,413810 | R$ 459,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.881.110,57 | R$ 2,410508 | R$ 153,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.882.849,97 | R$ 2,411022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.886.446,42 | R$ 2,411998 | R$ 0,00 | R$ 96.492,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.985.149,11 | R$ 2,412591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.988.618,74 | R$ 2,413523 | R$ 29.432,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.947.465,07 | R$ 2,410365 | R$ 3.688,18 | R$ 486.624,37 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.498.740,89 | R$ 2,427833 | R$ 137,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.502.481,60 | R$ 2,428824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.529.148,99 | R$ 2,435640 | R$ 2.002,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.554.775,58 | R$ 2,442703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.554.281,03 | R$ 2,442577 | R$ 3.779,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.547.014,36 | R$ 2,441685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.528.663,54 | R$ 2,436992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.518.999,18 | R$ 2,434520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.465.710,44 | R$ 2,420892 | R$ 1.734,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.510.791,74 | R$ 2,432867 | R$ 2.504,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.499.007,74 | R$ 2,430492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.460.995,77 | R$ 2,420766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.486.255,23 | R$ 2,427230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.492.528,25 | R$ 2,428835 | R$ 452,68 | R$ 0,00 | 1 |