Fundos | ANBIMA Data

classe

EBA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.779.990/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

14/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,85%

Estruturação da classe

EBA FI MULT CRED PRIV

26.779.990/0001-00

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

EBA FI MULT CRED PRIV

26.779.990/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,255655	R$ 0,00	R$ 2.212.442,23	0
11/12/2020	R$ 2.214.549,93	R$ 1,256851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 2.218.354,82	R$ 1,259011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 2.220.039,20	R$ 1,259967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 2.220.626,03	R$ 1,260300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 2.233.270,19	R$ 1,267476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 2.226.677,60	R$ 1,263734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 2.232.722,20	R$ 1,267165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 2.232.738,69	R$ 1,267174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 2.229.750,54	R$ 1,265478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 2.232.831,41	R$ 1,267227	R$ 0,00	R$ 5.348,93	1
27/11/2020	R$ 2.238.197,00	R$ 1,267236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 2.238.217,57	R$ 1,267248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 2.238.333,05	R$ 1,267313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 2.237.264,19	R$ 1,266708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 2.243.741,93	R$ 1,270376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 2.235.448,48	R$ 1,265680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 2.238.861,46	R$ 1,267613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 2.238.234,08	R$ 1,267257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 2.238.951,52	R$ 1,267664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 2.238.984,24	R$ 1,267682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 2.233.909,37	R$ 1,264809	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.