Patrimônio líquido
R$ 9.464.350,41
classe
R$ 9.464.350,41
R$ 2,79
19/08/2026
-
3
Dias úteis
2
15,44%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
27.328.766/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
27.328.766/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.464.350,41 | R$ 2,786904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.450.478,42 | R$ 2,782820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.451.694,73 | R$ 2,783178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.454.739,63 | R$ 2,784074 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.553.286,44 | R$ 2,784525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.556.181,80 | R$ 2,785369 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.513.783,35 | R$ 2,781452 | R$ 3.000,00 | R$ 491.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.073.970,84 | R$ 2,801527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.077.248,17 | R$ 2,802438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.104.896,39 | R$ 2,810127 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.131.571,20 | R$ 2,818103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.129.975,77 | R$ 2,817659 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.122.386,08 | R$ 2,816382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.101.907,17 | R$ 2,810684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.090.718,97 | R$ 2,807572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.032.896,81 | R$ 2,791484 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.081.091,22 | R$ 2,805172 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.068.315,46 | R$ 2,802173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.026.824,50 | R$ 2,790626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.052.975,87 | R$ 2,797904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.058.827,59 | R$ 2,799533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 10.028.205,46 | R$ 2,791010 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 |