Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 82,71
13/01/2025
R$ 10.000.000,00
1
Dias
0
-0,48%
Fundo/Casca
ANASPE FI MULT CRED PRIV
27.328.651/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ANASPE FI MULT CRED PRIV
27.328.651/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 82,713482 | R$ 0,00 | R$ 10.660.100,61 | 0 |
| 10/01/2025 | R$ 10.673.189,97 | R$ 82,815045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 10.685.608,99 | R$ 82,911406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 10.676.520,65 | R$ 82,840888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 10.706.127,11 | R$ 83,070610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 10.670.593,15 | R$ 82,794896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 10.634.527,20 | R$ 82,515054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 10.653.876,39 | R$ 82,665188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.663.812,90 | R$ 82,742287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 10.663.921,92 | R$ 82,743133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 10.649.291,38 | R$ 82,629612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 10.647.894,94 | R$ 82,618777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 10.650.419,79 | R$ 82,638367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 10.642.318,52 | R$ 82,575508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 10.685.771,50 | R$ 82,912667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 10.664.302,66 | R$ 82,746087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 10.637.127,64 | R$ 82,535231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 10.709.040,82 | R$ 83,093218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 10.698.236,79 | R$ 83,009387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 10.710.425,89 | R$ 83,103964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 10.751.363,87 | R$ 83,421609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 10.822.776,81 | R$ 83,975714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |