Fundos | ANBIMA Data

classe

ITACOLOMI FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.686.468/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

30/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITACOLOMI FI MULTIMERCADO

23.686.468/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

LACAN INVESTIMENTOS

ITACOLOMI FI MULTIMERCADO

23.686.468/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,062827	R$ 0,00	R$ 31.884.816,00	0
29/01/2018	R$ 31.880.081,27	R$ 1,062669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 31.867.328,87	R$ 1,062244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 31.873.183,34	R$ 1,062439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 31.864.669,83	R$ 1,062156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 31.867.011,01	R$ 1,062234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 31.872.703,08	R$ 1,062423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 31.861.692,46	R$ 1,062056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 31.846.321,30	R$ 1,061544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 31.841.853,48	R$ 1,061395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 31.832.952,34	R$ 1,061098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 31.818.278,30	R$ 1,060609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 31.793.583,59	R$ 1,059786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 31.790.728,09	R$ 1,059691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 31.782.346,42	R$ 1,059412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 31.768.447,44	R$ 1,058948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 31.752.833,67	R$ 1,058428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 31.756.048,07	R$ 1,058535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 31.732.257,93	R$ 1,057742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 31.708.497,55	R$ 1,056950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 31.697.743,34	R$ 1,056591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 31.708.031,71	R$ 1,056934	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.