Patrimônio líquido
R$ 31.135.662,82
classe
R$ 31.135.662,82
R$ 2,16
19/08/2026
-
1
Dias
2
10,56%
Fundo/Casca
CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.751.117/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.751.117/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.135.662,82 | R$ 2,161165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.107.489,86 | R$ 2,159210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.105.797,41 | R$ 2,159092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.066.210,92 | R$ 2,156345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.046.313,13 | R$ 2,154964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.032.036,57 | R$ 2,153973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.993.199,58 | R$ 2,151277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.003.026,08 | R$ 2,151959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.018.498,75 | R$ 2,153033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.962.336,06 | R$ 2,149135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.999.758,65 | R$ 2,151732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.963.753,45 | R$ 2,149233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.925.741,15 | R$ 2,146595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.851.898,80 | R$ 2,141469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.807.599,55 | R$ 2,138394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.729.637,63 | R$ 2,132983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.787.500,47 | R$ 2,136999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.789.917,46 | R$ 2,137167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.772.512,17 | R$ 2,135959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.757.199,05 | R$ 2,134896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.748.849,88 | R$ 2,134316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 30.759.808,86 | R$ 2,135077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |