Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.361.180/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

06/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,15%

Estruturação da classe

CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

23.361.180/0001-32

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

23.361.180/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,189461	R$ 0,00	R$ 16.226.836,20	0
05/08/2020	R$ 16.226.829,68	R$ 1,189461	R$ 0,00	R$ 197.860,00	18
04/08/2020	R$ 16.423.666,85	R$ 1,189386	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/08/2020	R$ 16.422.644,00	R$ 1,189312	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/07/2020	R$ 16.421.616,89	R$ 1,189238	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/07/2020	R$ 16.420.883,17	R$ 1,189185	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/07/2020	R$ 16.420.149,33	R$ 1,189132	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/07/2020	R$ 16.419.419,72	R$ 1,189079	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/07/2020	R$ 16.418.401,89	R$ 1,189005	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/07/2020	R$ 16.417.392,52	R$ 1,188932	R$ 0,00	R$ 72.340,00	18
23/07/2020	R$ 16.488.708,23	R$ 1,188858	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/07/2020	R$ 16.487.692,27	R$ 1,188785	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/07/2020	R$ 16.486.701,82	R$ 1,188714	R$ 0,00	R$ 7.261,80	18
20/07/2020	R$ 16.492.951,28	R$ 1,188641	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/07/2020	R$ 16.491.930,40	R$ 1,188567	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/07/2020	R$ 16.490.918,01	R$ 1,188494	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/07/2020	R$ 16.489.909,87	R$ 1,188421	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/07/2020	R$ 16.488.897,44	R$ 1,188348	R$ 0,00	R$ 296.760,00	18
13/07/2020	R$ 16.784.630,19	R$ 1,188276	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/07/2020	R$ 16.783.602,92	R$ 1,188203	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/07/2020	R$ 16.782.575,52	R$ 1,188130	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/07/2020	R$ 16.781.543,75	R$ 1,188057	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.