Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.290.522/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,98

30/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,86%

Estruturação da classe

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24.290.522/0001-33

FIF

BANCO SANTANDER

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24.290.522/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2022	R$ 0,00	R$ 13,979933	R$ 0,00	R$ 12.366.546,97	0
29/06/2022	R$ 12.537.059,66	R$ 14,172692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 12.531.026,93	R$ 14,165872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 12.525.035,59	R$ 14,159099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 12.518.934,82	R$ 14,152202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 12.512.845,02	R$ 14,145318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 12.506.898,59	R$ 14,138596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 12.500.831,03	R$ 14,131736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 12.494.686,16	R$ 14,124790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 12.488.690,99	R$ 14,118013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 12.482.921,34	R$ 14,111490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 12.477.115,09	R$ 14,104926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 12.471.370,97	R$ 14,098433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 12.369.283,20	R$ 13,983026	R$ 0,00	R$ 215.209.301,41	1
09/06/2022	R$ 227.505.360,37	R$ 13,978527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 227.406.154,43	R$ 13,972432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 227.312.374,52	R$ 13,966670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 227.244.303,76	R$ 13,962487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 227.120.623,43	R$ 13,954888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 226.998.356,03	R$ 13,947376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 226.809.379,53	R$ 13,935764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 226.669.876,10	R$ 13,927193	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.