Patrimônio líquido
R$ 182.148.836,96
classe
R$ 182.148.836,96
R$ 2,57
19/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
1
12,17%
Fundo/Casca
CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
23.361.067/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
23.361.067/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 182.148.836,96 | R$ 2,570211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 182.048.754,94 | R$ 2,568799 | R$ 0,00 | R$ 13.766.948,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 195.715.274,52 | R$ 2,567481 | R$ 0,00 | R$ 884.050,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 196.521.635,70 | R$ 2,566466 | R$ 0,00 | R$ 6.925.607,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 203.369.604,64 | R$ 2,565487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 203.292.074,89 | R$ 2,564509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 203.214.548,71 | R$ 2,563531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 203.122.871,85 | R$ 2,562375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 203.046.200,64 | R$ 2,561407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 202.969.576,38 | R$ 2,560441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 202.890.180,89 | R$ 2,559439 | R$ 0,00 | R$ 3.517.586,23 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 206.323.576,37 | R$ 2,558395 | R$ 0,00 | R$ 9.141.550,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 215.381.056,52 | R$ 2,557397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 215.297.021,01 | R$ 2,556399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.213.009,88 | R$ 2,555402 | R$ 0,00 | R$ 18.220,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.147.206,52 | R$ 2,554404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.127.016,68 | R$ 2,554164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.036.033,90 | R$ 2,553084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 214.945.069,18 | R$ 2,552004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 214.854.163,50 | R$ 2,550925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 214.763.275,78 | R$ 2,549846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 214.672.467,01 | R$ 2,548768 | R$ 11.473.959,69 | R$ 0,00 | 1 |