Patrimônio líquido
R$ 69.438.827,09
classe
R$ 69.438.827,09
R$ 227,57
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
13,82%
Fundo/Casca
HOLAMBRA FIF
26.740.632/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
HOLAMBRA CIC MULT CRED PRIV
26.740.632/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.438.827,09 | R$ 227,571348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.394.700,23 | R$ 227,426731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.342.283,54 | R$ 227,254946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.321.827,14 | R$ 227,187905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.285.440,07 | R$ 227,068654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.258.121,26 | R$ 226,979122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.221.572,27 | R$ 226,859340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.190.202,59 | R$ 226,756533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.148.090,17 | R$ 226,618518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.127.506,33 | R$ 226,551059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.102.476,75 | R$ 226,469029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.075.090,42 | R$ 226,379276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.049.355,35 | R$ 226,294935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.028.481,91 | R$ 226,226527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.994.836,16 | R$ 226,116260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.959.095,04 | R$ 225,999126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.914.843,14 | R$ 225,854099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.914.658,43 | R$ 225,853494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.910.771,80 | R$ 225,840756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.872.790,36 | R$ 225,716280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.835.512,06 | R$ 225,594108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.802.368,41 | R$ 225,485487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |