Fundos | ANBIMA Data

classe

VIKINGS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.202.379/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 130,04

17/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,96%

Estruturação da classe

VIKINGS FI MULT CRED PRIV IE

27.202.379/0001-79

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

VIKINGS FI MULT CRED PRIV IE

27.202.379/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2021	R$ 0,00	R$ 130,038415	R$ 0,00	R$ 18.198.372,07	0
16/12/2021	R$ 18.201.002,95	R$ 130,057214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 18.168.674,27	R$ 129,826206	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 18.181.515,24	R$ 129,917963	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 18.192.199,87	R$ 129,994311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 18.178.500,94	R$ 129,896424	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 18.161.914,64	R$ 129,777905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 18.165.866,16	R$ 129,806141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 18.167.614,11	R$ 129,818631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 18.139.289,71	R$ 129,616236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 18.120.677,10	R$ 129,483237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 18.115.443,40	R$ 129,445839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 18.105.633,69	R$ 129,375743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 18.111.755,68	R$ 129,419488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2021	R$ 18.117.947,86	R$ 129,463735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2021	R$ 18.096.046,90	R$ 129,307240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2021	R$ 18.255.193,81	R$ 130,444441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2021	R$ 18.195.537,69	R$ 130,018162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2021	R$ 18.167.616,64	R$ 129,818649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2021	R$ 18.127.385,90	R$ 129,531176	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2021	R$ 18.197.494,60	R$ 130,032145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2021	R$ 18.192.341,06	R$ 129,995320	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.