Fundos | ANBIMA Data

classe

LIPARI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.691.385/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

22/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,65%

Estruturação da classe

LIPARI FI MULT CRED PRIV IE

18.691.385/0001-46

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

LIPARI FI MULT CRED PRIV IE

18.691.385/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,996644	R$ 0,00	R$ 6.078.403,09	0
21/05/2019	R$ 6.078.244,52	R$ 0,996618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 6.018.498,54	R$ 0,986821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 5.968.180,49	R$ 0,978571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 5.989.445,78	R$ 0,982058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 6.046.614,12	R$ 0,991431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 6.069.170,79	R$ 0,995130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 6.059.152,97	R$ 0,993487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 6.120.631,34	R$ 1,003568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 6.125.590,16	R$ 1,004381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 6.134.353,43	R$ 1,005818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 6.104.367,58	R$ 1,000901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 6.114.163,83	R$ 1,002507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 6.125.208,55	R$ 1,004318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 6.103.038,87	R$ 1,000683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 6.118.649,75	R$ 1,003243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 6.103.524,95	R$ 1,000763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 6.097.797,04	R$ 0,999824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 6.102.208,20	R$ 1,000547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 6.067.519,42	R$ 0,994859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 6.084.139,26	R$ 0,997584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 6.053.075,33	R$ 0,992491	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.