Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
02/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-26,20%
Fundo/Casca
CSHG GREEN ROSELLA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.110/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GREEN ROSELLA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.110/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,300516 | R$ 0,00 | R$ 32.224,82 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 44.013,33 | R$ 1,776245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 44.186,74 | R$ 1,783243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 44.436,48 | R$ 1,793322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 44.527,18 | R$ 1,796982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 44.696,77 | R$ 1,803826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 44.868,07 | R$ 1,810740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 45.039,61 | R$ 1,817662 | R$ 0,00 | R$ 25.262.693,85 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 25.241.392,62 | R$ 1,812898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 25.206.634,45 | R$ 1,810401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 25.200.053,80 | R$ 1,809929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 25.170.039,85 | R$ 1,807773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 25.171.537,23 | R$ 1,807881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 25.135.571,36 | R$ 1,805297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 25.110.132,83 | R$ 1,803470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 25.204.183,85 | R$ 1,810225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 25.171.844,99 | R$ 1,807903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 25.158.961,21 | R$ 1,806977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 25.316.167,52 | R$ 1,818268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 25.251.362,36 | R$ 1,813614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 25.247.974,87 | R$ 1,813370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 25.269.517,27 | R$ 1,814838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |