Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VP FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.698.182/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

25/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG VP FC FI MULT CRED PRIV IE

26.698.182/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG VP FC FI MULT CRED PRIV IE

26.698.182/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,102100	R$ 0,00	R$ 39.652.978,37	0
24/04/2018	R$ 39.636.516,31	R$ 1,101643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 39.708.961,93	R$ 1,103656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 39.691.511,69	R$ 1,103171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 39.721.595,87	R$ 1,104007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 39.664.093,59	R$ 1,102409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 39.543.526,71	R$ 1,099058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 39.450.048,74	R$ 1,096460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 39.484.757,24	R$ 1,097425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 39.613.985,94	R$ 1,101017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 39.532.629,22	R$ 1,098755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 39.514.403,51	R$ 1,098249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 39.410.268,68	R$ 1,095355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 39.475.913,72	R$ 1,097179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 39.575.445,95	R$ 1,099945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 39.390.486,83	R$ 1,094805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 39.442.471,56	R$ 1,096250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 39.462.610,45	R$ 1,096809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 39.562.710,83	R$ 1,099591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 39.400.319,20	R$ 1,095078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 39.441.172,84	R$ 1,096213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 39.605.712,70	R$ 1,100787	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.