Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV PALLKAN FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.771/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

01/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG PREV PALLKAN FI MULT CRED PRIV

26.343.771/0001-75

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV PALLKAN FI MULT CRED PRIV

26.343.771/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,063478	R$ 0,00	R$ 7.827.264,28	0
28/02/2018	R$ 7.834.895,87	R$ 1,064515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 7.832.906,34	R$ 1,064244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 7.838.197,24	R$ 1,064963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 7.828.300,34	R$ 1,063619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 7.813.346,48	R$ 1,061587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 7.811.232,91	R$ 1,061300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 7.803.068,08	R$ 1,060190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 7.796.964,77	R$ 1,059361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 7.796.306,67	R$ 1,059272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 7.782.955,96	R$ 1,057458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 7.772.362,59	R$ 1,056018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 7.732.578,83	R$ 1,050613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 7.748.834,71	R$ 1,052822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 7.771.366,63	R$ 1,055883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 7.778.308,09	R$ 1,056826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 7.763.852,72	R$ 1,054862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 7.791.005,81	R$ 1,058551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 7.815.042,87	R$ 1,061817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 7.800.274,25	R$ 1,059811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 7.797.296,91	R$ 1,059406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 7.801.398,20	R$ 1,059963	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.