Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV MARIE FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.343.736/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,27%

Estruturação da classe

CSHG PREV MARIE FI MULT CRED PRIV

26.343.736/0001-56

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV MARIE FI MULT CRED PRIV

26.343.736/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,221902	R$ 0,00	R$ 10.502.654,47	0
25/06/2019	R$ 10.507.865,46	R$ 1,222508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 10.515.896,30	R$ 1,223443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 10.516.227,94	R$ 1,223481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 10.461.916,48	R$ 1,217163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 10.434.960,77	R$ 1,214027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 10.405.899,86	R$ 1,210646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 10.404.571,95	R$ 1,210491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 10.408.181,60	R$ 1,210911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 10.384.093,97	R$ 1,208109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 10.408.005,91	R$ 1,210891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 10.380.179,90	R$ 1,207653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 10.381.757,56	R$ 1,207837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 10.344.447,18	R$ 1,203496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 10.315.148,42	R$ 1,200087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 10.342.821,58	R$ 1,203307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 10.326.893,23	R$ 1,201454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 10.322.658,22	R$ 1,200961	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
30/05/2019	R$ 13.316.291,41	R$ 1,200387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 13.285.103,25	R$ 1,197576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 13.255.596,45	R$ 1,194916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 13.185.685,08	R$ 1,188614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.