Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV LONG AND SHORT MULTI FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.521.102/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,09

17/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,02%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV LONG AND SHORT MULTI FI

24.521.102/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV LONG AND SHORT MULTI FI

24.521.102/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2019	R$ 0,00	R$ 10,089657	R$ 0,00	R$ 5.367.403,76	0
16/05/2019	R$ 5.365.357,81	R$ 10,085810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 5.374.702,33	R$ 10,103375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 5.373.511,70	R$ 10,101137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 5.372.321,38	R$ 10,098900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 5.371.133,21	R$ 10,096666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 5.369.924,33	R$ 10,094394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 5.368.799,33	R$ 10,092279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 5.367.598,25	R$ 10,090021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 5.366.491,16	R$ 10,087940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 5.367.430,15	R$ 10,089705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 5.366.569,75	R$ 10,088088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 5.365.689,56	R$ 10,086433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 5.365.079,20	R$ 10,085286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 5.364.133,25	R$ 10,083508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 5.350.095,06	R$ 10,057119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 5.344.116,89	R$ 10,045881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 5.320.181,91	R$ 10,000888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 5.339.226,46	R$ 10,036688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 5.338.099,36	R$ 10,034569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 5.297.345,96	R$ 9,957961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 5.287.652,81	R$ 9,939740	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.