Fundos | ANBIMA Data

classe

II ALOCAÇÃO FII EM INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.381.496/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,95

11/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,19%

Estruturação da classe

II ALOCAÇÃO FII EM INFRA RF

27.381.496/0001-47

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

II ALOCAÇÃO FII EM INFRA RF

27.381.496/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2022	R$ 0,00	R$ 167,951361	R$ 0,00	R$ 125.884.314,24	86
10/08/2022	R$ 126.395.516,93	R$ 168,633393	R$ 0,00	R$ 0,00	86
09/08/2022	R$ 126.452.061,68	R$ 168,708834	R$ 0,00	R$ 0,00	86
08/08/2022	R$ 126.919.865,89	R$ 169,332965	R$ 0,00	R$ 0,00	86
05/08/2022	R$ 126.415.754,65	R$ 168,660394	R$ 0,00	R$ 0,00	86
04/08/2022	R$ 126.144.571,18	R$ 168,298588	R$ 0,00	R$ 0,00	86
03/08/2022	R$ 124.467.375,57	R$ 166,060920	R$ 0,00	R$ 0,00	86
02/08/2022	R$ 124.069.393,38	R$ 165,529944	R$ 0,00	R$ 0,00	86
01/08/2022	R$ 124.278.913,95	R$ 165,809480	R$ 0,00	R$ 0,00	86
29/07/2022	R$ 124.200.438,18	R$ 165,704780	R$ 0,00	R$ 0,00	86
28/07/2022	R$ 123.688.258,58	R$ 165,021444	R$ 0,00	R$ 0,00	86
27/07/2022	R$ 123.134.662,80	R$ 164,282852	R$ 0,00	R$ 0,00	86
26/07/2022	R$ 122.845.657,52	R$ 163,897269	R$ 0,00	R$ 0,00	86
25/07/2022	R$ 123.225.406,05	R$ 164,403919	R$ 0,00	R$ 0,00	86
22/07/2022	R$ 123.224.990,81	R$ 164,403365	R$ 0,00	R$ 0,00	86
21/07/2022	R$ 122.869.703,32	R$ 163,929350	R$ 0,00	R$ 0,00	86
20/07/2022	R$ 122.942.784,05	R$ 164,026853	R$ 0,00	R$ 0,00	86
19/07/2022	R$ 122.696.128,01	R$ 163,697771	R$ 0,00	R$ 0,00	86
18/07/2022	R$ 123.118.217,25	R$ 164,260911	R$ 0,00	R$ 0,00	86
15/07/2022	R$ 123.765.615,57	R$ 165,124652	R$ 0,00	R$ 0,00	86
14/07/2022	R$ 123.627.919,61	R$ 164,940942	R$ 0,00	R$ 0,00	86
13/07/2022	R$ 123.663.301,01	R$ 164,988146	R$ 0,00	R$ 0,00	86

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.