Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.386.647/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,17

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,01%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FI MULT

26.386.647/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FI MULT

26.386.647/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 11,165533	R$ 0,00	R$ 22.156.320,53	0
14/06/2018	R$ 22.346.342,27	R$ 11,261293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 22.090.342,02	R$ 11,132284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 22.108.193,38	R$ 11,141280	R$ 353.112,69	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 21.792.256,43	R$ 11,160318	R$ 340.232,68	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 21.406.803,26	R$ 11,136793	R$ 336.913,21	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 22.254.961,53	R$ 11,763179	R$ 283.235,09	R$ 390.867,54	1
06/06/2018	R$ 21.649.132,40	R$ 11,387884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 21.500.556,44	R$ 11,309730	R$ 364.133,95	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 20.726.422,43	R$ 11,090346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 20.900.589,37	R$ 11,183540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 20.698.671,16	R$ 11,075497	R$ 263.835,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 20.474.210,80	R$ 11,096838	R$ 0,00	R$ 253.650,96	1
28/05/2018	R$ 20.632.907,38	R$ 11,046003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 20.353.189,06	R$ 10,896253	R$ 476.083,94	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 19.783.232,70	R$ 10,844794	R$ 237.655,15	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 19.429.895,83	R$ 10,780609	R$ 544.556,52	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 18.916.516,04	R$ 10,798406	R$ 618.326,55	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 18.554.409,31	R$ 10,949610	R$ 578.062,59	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 18.197.710,17	R$ 11,084445	R$ 376.412,35	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 17.673.044,44	R$ 10,992235	R$ 371.241,53	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 17.236.548,83	R$ 10,950778	R$ 382.346,19	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.