Patrimônio líquido
R$ 221.207.087,63
classe
R$ 221.207.087,63
R$ 21,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,41%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
26.407.067/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
26.407.067/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.207.087,63 | R$ 21,245361 | R$ 5.548,66 | R$ 38.500,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 221.145.225,31 | R$ 21,236256 | R$ 4.617,55 | R$ 7.005,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.721.747,94 | R$ 21,195362 | R$ 11.154,20 | R$ 169.629,43 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 220.983.459,62 | R$ 21,205268 | R$ 54.607,48 | R$ 43.424,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 220.761.194,64 | R$ 21,185012 | R$ 13.860,58 | R$ 384.860,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 221.062.108,30 | R$ 21,178298 | R$ 22.978,87 | R$ 124.373,92 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 220.970.285,03 | R$ 21,159795 | R$ 17.841,98 | R$ 41.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 220.698.445,67 | R$ 21,131550 | R$ 8.495,62 | R$ 373.328,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 221.304.032,77 | R$ 21,154564 | R$ 121.445,05 | R$ 85.022,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 221.390.912,34 | R$ 21,166352 | R$ 32.129,84 | R$ 225.326,06 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 221.486.233,00 | R$ 21,157003 | R$ 0,00 | R$ 133.149,65 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 221.585.228,66 | R$ 21,153742 | R$ 93.927,56 | R$ 491.173,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 221.934.109,54 | R$ 21,149133 | R$ 23.987,32 | R$ 181.350,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 221.629.637,06 | R$ 21,105154 | R$ 79.091,10 | R$ 100.286,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 221.316.262,34 | R$ 21,073297 | R$ 15.045,66 | R$ 445.371,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 221.497.980,28 | R$ 21,049671 | R$ 26.846,07 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 221.014.880,06 | R$ 21,001470 | R$ 12.513,90 | R$ 29.100,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 221.281.829,63 | R$ 21,025258 | R$ 11.359,33 | R$ 97.933,56 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 221.217.185,44 | R$ 21,010896 | R$ 86.342,33 | R$ 98.641,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 221.244.773,03 | R$ 21,012348 | R$ 12.476,64 | R$ 245.407,99 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 221.885.399,83 | R$ 21,051027 | R$ 4.676,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 221.653.788,67 | R$ 21,029497 | R$ 7.081,71 | R$ 146.918,08 | 1 |