Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,38
12/12/2024
-
1
Dias
0
6,18%
Fundo/Casca
AGOSTINHO FI MULT CRED PRIV IE
27.328.675/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
AGOSTINHO FI MULT CRED PRIV IE
27.328.675/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 161,378868 | R$ 0,00 | R$ 25.599.894,32 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 25.584.488,23 | R$ 161,281750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 25.534.909,16 | R$ 160,969209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 25.488.287,79 | R$ 160,675313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 25.490.462,49 | R$ 160,689022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 25.519.854,35 | R$ 160,874305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 25.522.385,50 | R$ 160,890261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 25.499.976,17 | R$ 160,748995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 25.518.782,26 | R$ 160,867547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 25.489.788,91 | R$ 160,684776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 25.641.724,36 | R$ 160,581905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 25.705.661,91 | R$ 160,982316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 25.694.881,01 | R$ 160,914800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 25.688.631,89 | R$ 160,875665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 25.672.831,85 | R$ 160,776717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 25.678.805,25 | R$ 160,814125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 25.650.490,60 | R$ 160,636804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 25.625.448,22 | R$ 160,479976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 25.613.147,13 | R$ 160,402940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 25.595.294,49 | R$ 160,291137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 25.585.074,84 | R$ 160,227136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 25.608.405,50 | R$ 160,373245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |