Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VELONA MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.344.037/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,94

02/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,38%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VELONA MULT CRED PRIV

26.344.037/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV VELONA MULT CRED PRIV

26.344.037/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2020	R$ 0,00	R$ 13,935446	R$ 0,00	R$ 98.840.159,79	0
01/10/2020	R$ 98.837.442,33	R$ 13,935062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 98.738.148,58	R$ 13,921063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 98.073.778,41	R$ 13,827394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 97.867.767,13	R$ 13,798348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 99.525.437,53	R$ 14,032063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 99.725.740,14	R$ 14,060303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 98.654.021,63	R$ 13,909202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 99.306.611,86	R$ 14,001210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 98.527.954,61	R$ 13,891428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 98.698.606,49	R$ 13,915488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 100.284.668,68	R$ 14,139106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 100.312.117,18	R$ 14,142976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 100.581.926,48	R$ 14,181017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 100.897.673,61	R$ 14,225534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 100.691.300,35	R$ 14,196437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 100.778.573,76	R$ 14,208742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 101.437.914,81	R$ 14,301702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 101.166.059,16	R$ 14,263373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 101.535.179,36	R$ 14,315416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 101.442.577,99	R$ 14,302360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 101.148.911,55	R$ 14,260956	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.