Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT CRED PRIV JMB RECIPRO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.360.038/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

01/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,55%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT CRED PRIV JMB RECIPRO

26.360.038/0001-69

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULT CRED PRIV JMB RECIPRO

26.360.038/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,082085	R$ 0,00	R$ 21.648.403,03	0
30/05/2018	R$ 21.645.164,78	R$ 1,081923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 21.644.968,61	R$ 1,081913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 21.685.667,61	R$ 1,083947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 21.699.250,32	R$ 1,084626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 21.715.675,26	R$ 1,085447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 21.726.300,08	R$ 1,085978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 21.698.292,72	R$ 1,084578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 21.694.748,52	R$ 1,084401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 21.706.103,59	R$ 1,084969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 21.765.618,45	R$ 1,087944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 21.742.452,11	R$ 1,086786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 21.735.685,59	R$ 1,086447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 21.749.792,77	R$ 1,087153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 21.770.282,44	R$ 1,088177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 21.725.896,55	R$ 1,085958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 21.718.429,84	R$ 1,085585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 21.724.449,91	R$ 1,085886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 21.735.645,50	R$ 1,086445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 21.736.211,70	R$ 1,086474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 21.754.855,73	R$ 1,087406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 21.779.545,59	R$ 1,088640	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.