Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FIA APOLO

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.970.268/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.039,64

21/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,75%

Estruturação da classe

FC DE FIA APOLO

25.970.268/0001-87

FIF

SINGULARE

MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS

FC DE FIA APOLO

25.970.268/0001-87

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2019	R$ 0,00	R$ 1.039,643868	R$ 0,00	R$ 753.139,20	0
20/11/2019	R$ 754.386,28	R$ 1.041,365355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 754.984,39	R$ 1.042,190994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 768.434,09	R$ 1.060,757148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 769.260,63	R$ 1.061,898115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 770.071,73	R$ 1.063,017769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 770.882,58	R$ 1.064,137077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 771.709,84	R$ 1.065,279039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 772.536,44	R$ 1.066,420089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 773.363,05	R$ 1.067,561153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 774.350,61	R$ 1.068,924394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 775.163,44	R$ 1.070,046436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 775.971,00	R$ 1.071,161203	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
01/11/2019	R$ 876.680,43	R$ 1.072,028714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 877.771,44	R$ 1.073,362830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 878.635,83	R$ 1.074,419830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 879.501,17	R$ 1.075,477991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 880.367,33	R$ 1.076,537156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 881.202,76	R$ 1.077,558742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 882.030,02	R$ 1.078,570338	R$ 0,00	R$ 180.000,00	1
23/10/2019	R$ 1.062.857,38	R$ 1.079,410584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.063.684,72	R$ 1.080,250809	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.