Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.385,66
14/05/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC XPCE VI
26.545.432/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FIDC XPCE VI-UNICA
26.545.432/0001-71
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.385,660000 | R$ 0,00 | R$ 29.372.000,00 | 0 |
| 13/05/2020 | R$ 29.419.537,25 | R$ 1.387,899256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2020 | R$ 29.417.556,94 | R$ 1.387,805833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2020 | R$ 29.415.580,22 | R$ 1.387,712579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2020 | R$ 29.413.692,70 | R$ 1.387,623533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2020 | R$ 29.411.669,51 | R$ 1.387,528087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2020 | R$ 29.408.883,14 | R$ 1.387,396637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2020 | R$ 29.406.092,55 | R$ 1.387,264988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2020 | R$ 29.403.269,20 | R$ 1.387,131793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2020 | R$ 29.400.523,19 | R$ 1.387,002247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2020 | R$ 29.397.711,75 | R$ 1.386,869614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2020 | R$ 29.394.716,34 | R$ 1.386,728302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2020 | R$ 29.391.766,10 | R$ 1.386,589122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2020 | R$ 29.388.860,47 | R$ 1.386,452045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2020 | R$ 29.385.869,09 | R$ 1.386,310924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2020 | R$ 29.383.111,60 | R$ 1.386,180836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2020 | R$ 29.380.121,67 | R$ 1.386,039783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2020 | R$ 29.407.185,79 | R$ 1.387,316563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2020 | R$ 29.404.175,45 | R$ 1.387,174546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2020 | R$ 29.401.301,30 | R$ 1.387,038955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2020 | R$ 29.398.439,56 | R$ 1.386,903949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2020 | R$ 29.395.523,17 | R$ 1.386,766366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |