Fundos | ANBIMA Data

classe

PONTAL - FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

26.690.844/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 995,92

02/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PONTAL - FIDC NP

26.690.844/0001-03

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS

PONTAL - FIDC NP-ÚNICA

26.690.844/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/12/2020	R$ 0,00	R$ 995,917068	R$ 0,00	R$ 111.999.999,99	0
30/11/2020	R$ 111.558.806,60	R$ 991,993925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 111.330.836,96	R$ 989,966792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 111.411.728,23	R$ 990,686087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 111.512.855,52	R$ 991,585323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 111.632.010,30	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 111.632.010,26	R$ 992,644860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 111.613.999,10	R$ 992,484703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 111.615.232,47	R$ 992,495670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 111.616.465,86	R$ 992,506638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 111.617.699,23	R$ 992,517605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 111.618.932,61	R$ 992,528572	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.