Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 707.712,55
04/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BURAN - VX FIDC NP
26.489.072/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
BURAN - VX FIDC NP-ÚNICA
26.489.072/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 707.712,548412 | R$ 0,00 | R$ 2.541.735,99 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 2.352.170,11 | R$ 654.930,455400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.322.129,87 | R$ 642.361,993395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.340.850,03 | R$ 643.408,813797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.350.033,76 | R$ 643.200,076180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.322.467,05 | R$ 631.554,203088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.857.230,43 | R$ 624.176,447358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.720.785,28 | R$ 621.482,826811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 4.152.462,25 | R$ 609.379,200870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.119.661,74 | R$ 602.386,534404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.033.210,08 | R$ 587.991,173646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 3.829.898,15 | R$ 558.350,858600 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 3.835.049,79 | R$ 556.920,693170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 3.644.901,84 | R$ 529.307,667900 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 3.561.991,88 | R$ 515.711,224900 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 3.596.569,82 | R$ 517.810,059100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 3.514.543,94 | R$ 504.274,809447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 3.217.894,03 | R$ 459.568,598804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 3.059.805,12 | R$ 464.131,680688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 3.084.563,52 | R$ 467.887,200704 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 3.156.273,66 | R$ 475.100,267796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 3.534.509,18 | R$ 457.910,728734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |