Fundos | ANBIMA Data

classe

PROVENCE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.913.851/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.051,96

23/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,67%

Estruturação da classe

PROVENCE FI MULT CRED PRIV

26.913.851/0001-19

FIF

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

PROVENCE FI MULT CRED PRIV

26.913.851/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.051,964937	R$ 0,00	R$ 3.155.894,82	3
22/05/2018	R$ 3.160.646,58	R$ 1.053,548860	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2018	R$ 3.160.270,01	R$ 1.053,423337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2018	R$ 3.154.185,16	R$ 1.051,395053	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 3.155.055,66	R$ 1.051,685220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 3.159.380,49	R$ 1.053,126830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 3.157.312,38	R$ 1.052,437460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2018	R$ 3.159.572,16	R$ 1.053,190720	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2018	R$ 3.162.041,25	R$ 1.054,013750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2018	R$ 3.162.712,77	R$ 1.054,237590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2018	R$ 3.161.686,83	R$ 1.053,895610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2018	R$ 3.159.673,18	R$ 1.053,224393	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2018	R$ 3.159.027,21	R$ 1.053,009070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2018	R$ 3.159.216,59	R$ 1.053,072197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2018	R$ 3.159.281,07	R$ 1.053,093690	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2018	R$ 3.160.957,69	R$ 1.053,652563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2018	R$ 3.163.413,51	R$ 1.054,471170	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2018	R$ 3.163.290,82	R$ 1.054,430273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2018	R$ 3.162.500,57	R$ 1.054,166857	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2018	R$ 3.160.354,98	R$ 1.053,451660	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2018	R$ 3.159.548,55	R$ 1.053,182850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 3.160.265,01	R$ 1.053,421670	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.