Patrimônio líquido
R$ 27.905.807,63
classe
R$ 27.905.807,63
R$ 1,90
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,35%
Fundo/Casca
MBCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.470.420/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MBCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.470.420/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.905.807,63 | R$ 1,901286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.866.345,10 | R$ 1,898597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.022.665,08 | R$ 1,909248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.929.654,02 | R$ 1,902911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.932.920,21 | R$ 1,903133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.890.654,49 | R$ 1,900254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.736.350,10 | R$ 1,889741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.790.648,86 | R$ 1,893440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.810.614,76 | R$ 1,894800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.740.915,27 | R$ 1,890052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.818.459,31 | R$ 1,895335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.722.703,35 | R$ 1,888811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.717.817,65 | R$ 1,888478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.639.876,73 | R$ 1,883168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.560.395,12 | R$ 1,877752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.334.455,53 | R$ 1,862359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.442.410,74 | R$ 1,869714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.549.385,91 | R$ 1,877002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.597.454,68 | R$ 1,880277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.670.433,63 | R$ 1,885250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.650.182,41 | R$ 1,883870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.639.511,47 | R$ 1,883143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |