Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV VIA ROSA II FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.508.843/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,30

19/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,05%

Estruturação da classe

SAFRA PREV VIA ROSA II FC FI MULT PREV

23.508.843/0001-07

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

SAFRA PREV VIA ROSA II FC FI MULT PREV

23.508.843/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2018	R$ 0,00	R$ 108,297513	R$ 0,00	R$ 47.275.593,60	0
18/07/2018	R$ 47.286.096,34	R$ 108,321572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 47.259.692,03	R$ 108,261086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 47.245.766,38	R$ 108,229185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 47.208.151,12	R$ 108,143017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 47.213.800,95	R$ 108,155960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 47.226.375,41	R$ 108,184765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 47.186.752,33	R$ 108,093998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 47.173.612,96	R$ 108,063898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 47.130.049,57	R$ 107,964105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 47.134.376,73	R$ 107,974017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 47.122.626,59	R$ 107,947100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 47.090.919,06	R$ 107,874466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 47.052.343,73	R$ 107,786098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 47.038.130,02	R$ 107,753538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 46.956.763,96	R$ 107,567147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 46.935.160,13	R$ 107,517658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 46.927.160,83	R$ 107,499333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 46.882.912,57	R$ 107,397971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 46.866.871,98	R$ 107,361225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 46.848.810,21	R$ 107,319850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 46.902.738,74	R$ 107,443388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.