Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,80
06/10/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
7,69%
Fundo/Casca
HAIFA FC FI MULT CRED PRIV IE
27.202.390/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HAIFA FC FI MULT CRED PRIV IE
27.202.390/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 142,796547 | R$ 0,00 | R$ 14.336.498,51 | 0 |
| 05/10/2022 | R$ 14.338.141,02 | R$ 142,812907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 14.330.955,13 | R$ 142,741333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 14.324.766,82 | R$ 142,679695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 14.313.587,56 | R$ 142,568345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 14.304.285,89 | R$ 142,475698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 14.299.834,17 | R$ 142,431357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 14.299.910,52 | R$ 142,432117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 14.295.924,75 | R$ 142,392418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 14.298.731,66 | R$ 142,420375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 14.285.808,59 | R$ 142,291657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 14.261.816,90 | R$ 142,052692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 14.251.339,12 | R$ 141,948329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 14.239.829,60 | R$ 141,833690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 14.221.699,42 | R$ 141,653107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 14.221.739,28 | R$ 141,653504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 14.219.984,55 | R$ 141,636027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 14.203.056,93 | R$ 141,467422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 14.200.406,19 | R$ 141,441019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 14.188.920,32 | R$ 141,326616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 14.168.645,92 | R$ 141,124676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 14.159.560,54 | R$ 141,034182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |