Fundos | ANBIMA Data

classe

111 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.872.928/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.262,36

10/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,73%

Estruturação da classe

111 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.928/0001-61

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

111 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.928/0001-61

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2020	R$ 0,00	R$ 1.262,364709	R$ 0,00	R$ 8.145.362,70	0
09/11/2020	R$ 8.144.890,95	R$ 1.262,291484	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/11/2020	R$ 8.144.414,75	R$ 1.262,217683	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/11/2020	R$ 8.144.063,33	R$ 1.262,163220	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/11/2020	R$ 8.143.691,64	R$ 1.262,105615	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/11/2020	R$ 8.143.331,91	R$ 1.262,049864	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/10/2020	R$ 8.142.660,81	R$ 1.261,945858	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/10/2020	R$ 8.142.386,98	R$ 1.261,903420	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/10/2020	R$ 8.142.034,46	R$ 1.261,848786	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/10/2020	R$ 8.141.631,07	R$ 1.261,786269	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/10/2020	R$ 8.140.984,88	R$ 1.261,686123	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/10/2020	R$ 8.140.412,31	R$ 1.261,597386	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/10/2020	R$ 8.139.419,84	R$ 1.261,443574	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/10/2020	R$ 8.138.721,61	R$ 1.261,335362	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/10/2020	R$ 8.137.533,26	R$ 1.261,151192	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/10/2020	R$ 8.136.551,29	R$ 1.260,999007	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/10/2020	R$ 8.136.142,67	R$ 1.260,935679	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/10/2020	R$ 8.135.833,04	R$ 1.260,887693	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/10/2020	R$ 8.134.975,39	R$ 1.260,754775	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/10/2020	R$ 8.132.560,86	R$ 1.260,380572	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/10/2020	R$ 8.126.217,17	R$ 1.259,397430	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/10/2020	R$ 8.120.345,32	R$ 1.258,487413	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.