Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA SMALL CAPS

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.190.970/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,81

09/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,69%

Estruturação da classe

FIA SMALL CAPS

26.190.970/0001-90

FIF

TIVIO CAPITAL

FIA SMALL CAPS

26.190.970/0001-90

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,809108	R$ 0,00	R$ 7.510.628,33	0
08/06/2020	R$ 7.553.866,99	R$ 1,819523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 7.336.660,52	R$ 1,767204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 7.177.192,98	R$ 1,728793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 7.160.503,28	R$ 1,724773	R$ 0,00	R$ 1.800.000,00	1
02/06/2020	R$ 8.704.722,71	R$ 1,675538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 8.473.382,24	R$ 1,631009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 8.270.199,69	R$ 1,591899	R$ 0,00	R$ 3.800.000,00	1
28/05/2020	R$ 12.121.167,23	R$ 1,598621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 12.168.939,30	R$ 1,604921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 11.753.452,79	R$ 1,550124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 11.671.413,66	R$ 1,539304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 11.036.791,06	R$ 1,455606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 11.144.155,50	R$ 1,469766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 10.820.139,73	R$ 1,427033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 10.767.703,93	R$ 1,420117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 10.751.917,16	R$ 1,418035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 10.250.370,40	R$ 1,351888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 10.323.613,94	R$ 1,361547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 10.144.846,07	R$ 1,337970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 10.235.201,00	R$ 1,349887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 10.495.396,97	R$ 1,384203	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.